صفقات تداول جولدمان ساكس

غولدمان ساكس للتجارة الالكترونية (غسيت)
غسيت يربط لك الناس والتكنولوجيا والسيولة عبر الأسواق.
سواء تداول الأسهم، والمشتقات، والدخل الثابت أو النقد الأجنبي، وفريقنا يساعدك على فهم منطق التجارة العالمية المعقدة حتى تتمكن من التجارة مع الثقة. غسيت يوفر لك التكنولوجيا والبصيرة التي تحتاجها لتلبية أهداف التداول الخاصة بك، مدعومة من قبل الناس يمكنك الاعتماد عليها.
تعرف على كيفية تعاونك مع غسيت لمساعدتك في التنقل في بيئة سوق الأسهم المعقدة وتطوير الحلول التجارية المثلى.
الاتصال.
يمكن لعملاء غسيت الوصول إلى مجموعة منتجاتنا العالمية من منصات إدارة نظام التنفيذ الرئيسية (إمس) / نظام إدارة الطلبات (أومز) عبر فيكس.
العقود الآجلة.
سعر صرف العملات.
الأسعار والائتمان.
السلع.
محتوى متميز.
وظائف يجتمع مع موظفينا: فيبي.
& كوت؛ أثناء التدريب، it†™ ق الوقت المناسب لتطوير شعور من الحكم وتكون الفضولية. الناس في الشركة هم على استعداد جدا لمساعدتك على وتعليم وتوجيه لكم، & كوت؛ يقول فيبي، وهو الآن شريك في مبيعات السوق الإقليمية داخل قسم الأوراق المالية. تلبية فيبي.
من نحن استكشاف لدينا دليل تفاعلي لأسواق رأس المال.
انظر كيف تعمل أسواق رأس المال وكيف تلعب دورا هاما في المساعدة على دفع الابتكار، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي. عرض الدليل التفاعلي.
روابط سريعة.
رئيس الخدمات.
مجموعات الأعمال.
&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 2017 جولدمان ساكس، جميع الحقوق محفوظة.

صفقات خيارات جولدمان ساكس
أنا شرف أن يكون صديق من مدرسة الدراسات العليا التي هي واحدة من أذكى الخيارات الرجال في جولدمان ساكس.
أرى الكثير من البحوث جولدمان ساكس على الخيارات، والذي يتضمن تقريرا أسبوعيا مع كل من الخيارات خيار الموصى بها، وكذلك أي البحوث المنشورة، والأوراق البيضاء، والدراسات التي قام بها جولدمان على الخيارات.
وبالنظر إلى أن معظم قراء هذا البحث يسيطرون على مئات، إن لم يكن المليارات من الدولارات، وهذا هو بحث خاص جدا.
لقد قرأت البحث جولدمان على خيارات لسنوات. وأنا دائما التقاط طن من النصائح التداول لا يصدق والأساليب التي يستخدمها أفضل بنك الاستثمار في العالم لتحليل وخيارات التجارة.
اليوم سوف أعطيك بعض الشذرات التي أعتقد أن المتداول المتوسط ​​المرجح لا & # 8217؛ ر نعرف، وتحتاج إلى معرفة:
1) التقلب الضمني (& # 8220؛ المجلد & # 8221؛) هو العنصر الأساسي في تحليل الخيارات. عندما تقلب ضمنية عالية، يمكن أن يصبح خيار مكلفة للغاية. عندما تقلب الضمنية منخفضة يمكن أن تصبح خيار رخيصة. وهذا يمكن أن يخلق فرصة تجارية. وأود أن أشير، كل هذا يتوقف على سبب ارتفاعها أو لماذا منخفضة. اسمحوا & # 8217؛ s افتراض لا يوجد شيء المستوى الكلي أو الجزئي الذي دفع فول حولها. الآن، لمعرفة ما إذا كان المجلد قد تكون رخيصة أو مكلفة، تحتاج إلى مقارنة المجلد الحالي لتاريخها. أين يتم تداوله مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، خلال الاثني عشر شهرا الماضية؟ اتبع هذه الشاشة، وسوف تحسين خيارات التداول الخاص بك بشكل كبير.
للحصول على تقلب ضمني للخيارات تحتاج إلى منصة جيدة توفر هذه الإحصاءات.
إذا لم يكن لديك هذا النوع من الأنظمة الأساسية، ومعظمكم ربما لا تكتب، هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان التقلب الضمني منخفض والخيارات رخيصة. أدعو هذا الاختبار & # 8220؛ العين. & # 8221؛ نظرة على الرسم البياني للسهم أو إتف التي يتم اشتقاق الخيار. إذا كان السهم أو إتف قد ذهب جانبيا، أو إذا كان في أسفل مزدوج أو الثلاثي، أو نمط أعلى مزدوج أو الثلاثي، وهناك فرصة جيدة ضمنا المجلد. منخفض والخيارات رخيصة.
أيضا، إذا كان إعلان الأرباح عن سهم قريب & # 8212؛ خلال 1 إلى 2 أسبوع & # 8212؛ من المرجح أن تجد أن التقلب الضمني سيكون مرتفعا، والخيارات ستكون مكلفة. هذا هو السبب في أن العديد من الناس الذين قاموا بشراء الخيارات قبل الأرباح لا كسب المال. على الرغم من أن السهم ترتفع، والخيار الذي يشترون بالفعل قد تسعير في من خلال حجم مبالغ فيه.
الآن، على طرف رقم اثنين & # 8230؛
2) تحتاج إلى أن يكون حافزا على خيارات التجارة! يجب أن يكون هناك شيء يتحرك الأسهم أو إتف بطريقة دراماتيكية مثل الاندماج، وإعلان الشركات الكبرى، والمستثمر الناشط، يوم مؤتمر كبير / المستثمر، وإطلاق منتج جديد، إعلان اقتصادي كبير، وتغيير في وأساسيات الاقتصاد، والإعلانات الأرباح (ولكن تأكد من شراء الخيار قبل أسبوعين على الأقل من الوقت)، بيع محتمل أو تصفية للشركة. إذا لم يكن لديك محفز مثل تلك المذكورة أعلاه، فلا تنفق أموالك على الخيارات (إلا إذا كان بإمكانك التحوط بشكل فعال).
3) هناك نوعان من التقنيات التي أحبها: استخدام الخيارات كراهن صريح على ارتفاع في المجلد & # 8230؛ واستخدام الخيارات كاستراتيجية استبدال الأسهم.
عندما تركز على خيارات رخيصة مع تقلب ضمنية منخفضة ومحفز، كنت تقلب طويل ضمنا (أنت & # 8217؛ الرهان على تحرك أعلى في المجلد).
أنا & # 8217؛ تحدث عن استراتيجية استبدال الأسهم عدة مرات على هذه المدونة. باستخدام الخيارات كبدائل للورق أو إتف. كنت تبحث عن خطوة سريعة في فترة قصيرة من الزمن. عندما كنت تستخدم هذه الاستراتيجية استبدال الأسهم السرية، يجب عليك فقط شراء الخيارات في المال.
يمكنني استخدام كل من هذه التقنيات عند شراء الخيارات.
خلاصة القول هذا هو مجرد نظرة صغيرة في كيفية أغنى بنك الاستثمار أقوى في العالم نهج الخيارات. ويعزز ما أقول لك دائما على هذا بلوق & # 8212؛ وما أقوم به للمشتركين في بلدي قسط الخدمة (الملياردير و # 8217؛ ق محفظة). عليك أن تتبع وتعرف ما أفضل، المستثمرين الأكثر تأثيرا في العالم يفعلون.

غولدمان ساشس: وإليك كيفية جعل القتل في السوق هذا سبتمبر.
هذا الرجل لا يمكن أن يكون أكثر سعادة عن المال الذي جعل الاستثمار حول أيام المحلل الشركات. رويترز / باولو وايتاكر.
قد يتراجع موسم الأرباح، ولكن لا يزال هناك طريقة مؤكدة لجعل المال تداول الأسهم الفردية على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال جولدمان ساكس إن المستثمرين يجب أن يكونوا متمركزين في أيام المحللين، والتي تحدث في كثير من الأحيان في سبتمبر وتقدم إمكانات غير مستغلة.
عقد مرة واحدة في السنة، يوم المحلل الشركة يعطي المستثمرين والمحللين فرصة للتفاعل مع المديرين التنفيذيين للشركات. يقوم مسؤولون رفيعو المستوى بالقيام بعمليات غطس عميقة على أعمالهم الخاصة، ويمكن للمشاركين عادة طرح الأسئلة وجها لوجه.
إن إستراتيجية شراء خيارات المكالمة - عقود تراهن الأسهم سوف ترتفع - حول يوم المحلل للشركة قد عاد في المتوسط ​​أكثر من 20٪ على مدى السنوات ال 15 الماضية، وفقا لبيانات من غولدمان، التي نظرت في 6300 الحالات. وشملت دراستها شراء المكالمات قبل خمسة أيام من يوم المحلل، ثم الخروج من الموقف بعد يوم واحد.
وقالت كاثرين فوجيرتي وفريق مشتقات جولدمان في مذكرة عميل: "كانت أيام المحلل تقترب تقريبا من حركة الأسهم كأرباح لهذه المجموعة، وأكثر من 2x كمخزون يتحرك كمتوسط ​​يوم تداول". واضاف "نعتقد ان سوق الخيارات يفتقد الكثير من هذه المحفزات المهمة تاريخيا".
ذهب جولدمان أبعد من ذلك، وحدد ست فرص كبيرة. وهنا لائحة منهم، أمر من تكلفة مكالمة على السهم نسبة إلى السعر الأساسي:
ويمكن أيضا تشجيع التجار الذين يختارون تنفيذ استراتيجية الخيارات هذه عن طريق التقلبات التي كانت تزحف مرة أخرى إلى سوق الأسهم. وقد أظهر مؤشر تقلبات البنك المركزي الأوروبي (كبوي) - أو فيكس - بالقرب من مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة علامات على الحياة في الآونة الأخيرة.
وتداول ما يسمى مقياس الخوف عند مستوى متوسط ​​قدره 12.2 هذا الشهر، مقارنة مع 10.4 خلال شهري يونيو ويوليو. وارتفع بنسبة 7.1٪ ليغلق عند 12.16 يوم الثلاثاء.

غولدمان ساشس: وإليك كيفية جعل القتل في السوق هذا الجمعة السوداء.
أب إيماجيس / غونار راثبون.
يقول جولدمان ساكس إن ربع العطلات هذا سيحسب نسبة أكبر من المبيعات السنوية لمتاجر التجزئة مقارنة بالسنوات الماضية. وتقول الشركة إن الخيارات المتاحة للمستثمرين لا تتسع بشكل كاف في إمكانية تقلب الأسهم الفردية، مما يخلق فرصا في السوق.
الجميع يعرف موسم العطلات يخلق الكثير من الصفقات الجيدة للمستهلكين. ولكن يتم عرض تجار الأسهم أيضا مع فرص صنع المال †"لديهم فقط لمعرفة أين ننظر.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه جولدمان ساكس. وترى الشركة عطلة التسوق السنوية المعروفة باسم الجمعة السوداء مما يؤدي إلى تقلبات في أسهم التجزئة، ولديه بعض الأفكار كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من تلك التقلبات السعرية.
قبل أن ندخل في تلك التوصيات المحددة، دعونا نأخذ دقيقة لتحديد مدى أهمية الجمعة السوداء وموسم العطلات العام هي في الأسفل من تجار التجزئة †"وشرح لماذا هذا العام هو مقنعة بشكل خاص.
ويقدر جولدمان أن ثلث مبيعات التجزئة السنوية تأتي في الربع الرابع. وتقول الشركة إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان شهر نوفمبر وديسمبر أكثر أهمية من ثلاثة إلى أربعة أضعاف لعائدات الأسهم بالتجزئة مقارنة بالأشهر العشرة الأخرى من العام.
وعلاوة على ذلك، توقع محللون جولدمان أن ما يقرب من 35٪ من الإيرادات السنوية لتجار التجزئة سيأتي هذا الموسم عطلة، أكبر حصة منذ الربع الرابع من عام 2007.
غولدمان ساكس بحوث الاستثمار العالمية.
وقالت كاثرين فوجرتي وفريق مشتقات جولدمان في مذكرة للعميل: "لقد كان يوم الجمعة الأسود حافزا رئيسيا للقطاع الذي استخدمه العديد من المستثمرين تاريخيا كمقياس للطلب المتبقي لقضاء العطلات". "في حين أننا نقر بأن يوم الجمعة الأسود أصبح أقل أهمية (ارتفاع يوم الاثنين سايبر، إغلاق المحلات التجارية، وفرص التسوق عبر الإنترنت)، ما زلنا نرى إمكانية البيانات الإقبال على نقل القطاع Ђ" حتى أكثر من السوق الخيارات التسعير في ".
دون مزيد من اللغط، كما يقترب الجمعة السوداء، وهنا ثلاثة الصفقات واحد الأسهم التي طرحها جولدمان التي يمكن أن تساعدك على جعل القتل:
1) شراء أولتا الجمال سترادلز للأرباح والعطلات الطلب.
التجارة: شراء الشهرية أولتا الجمال سترادلز تنتهي في يناير 2018، مع سعر الإضراب من 200 $. (ملاحظة: ينطوي على سترادل شراء كل من الدعوة وعقد العقود، ويستخدم للعب خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين.)
األساس المنطقي: يقوم المستثمرون في األسعار بالتسعير في إمكانية تحرك األسهم بنسبة +/- 11٪ على األرباح، أي أعلى من متوسط ​​التحرك المحقق في الربع الرابع. ويتنبأ غولدمان بأن الشركة ستكون أكثر تقلبا من المعتاد، مع انخفاض مخزونها بنسبة 36٪ عن مستوياتها في يونيو 2017. الشركة صعودية على الأسهم، ورؤية 34٪ رأسا على عقب.
2) شراء كوهل's سترادلز للتحوط ضعف عطلة.
التجارة: شراء سترولس كوهل الشهرية تنتهي في يناير كانون الثاني، مع ضربة سعر 42.50 $.
الأساس المنطقي: لدى كوهل قدرة كبيرة على أن تكون متقلبة في موسم العطلات هذا، إلا أن تجار الخيارات يتسعون في "إمكانية منخفضة على نحو غير عادي للتقلبات". الشركة هبوطية على السهم، ورؤية 24٪ الهبوطي.
3) شراء يضع ميسي ل عطلة المبيعات.
التجارة: شراء الشهرية ميسي يضع تنتهي في يناير كانون الثاني، مع سعر الإضراب من 20 $.
الأساس المنطقي: تتوقع جولدمان أن تحصل ميسي على نسبة أكبر من مبيعاتها السنوية خلال موسم العطلات هذا في السنوات الماضية، مما يخلق إمكانية التقلب. وعلى الرغم من تراجع الشركة بنسبة 44٪ منذ بداية العام وحتى الآن، يلاحظ غولدمان أن الخيارات للمستثمرين غير محميين لمزيد من المخاطر السلبية.

غولدمان ساشس: وهنا الاستراتيجية الوحيدة التي تحتاج إلى سحق موسم الأرباح.
موسم الأرباح هنا، و غولدمان ساكس لديه بعض الأفكار صنع المال. وتتضمن توصياتها خيارات الصفقات على الأسهم الفردية المصممة لاستيعاب المكاسب المحتملة في أسعار الأسهم.
ونحن نعلم جميعا القول المأثور القديم: شراء منخفضة وبيع عالية.
هذا بالضبط ما يوصي به جولدمان ساكس لتجار الأسهم الذين يتجهون إلى موسم الأرباح & مداش؛ باستثناء الطريقة المقترحة تنطوي على خيارات.
وتشمل النقطة المحورية لاستراتيجيتها تحديد المخزونات المقلدة ذات الأساسيات القوية لأنها ستكون الأكثر احتمالا للارتفاع في حالة صدور تقرير أفضل مما كان متوقعا،
وتقول الشركة لشراء المكالمات و [مدش]؛ أو الرهانات الأسهم سوف ترتفع و [مدش]؛ على الشركات التي لديها إما تصنيفات شراء أو محايدة التي حققت أداء أقل من S & P 500 بنسبة 3٪ أو أكثر في الأسبوعين السابقين من الأرباح. يرجع تاريخها إلى عام 1996، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية قد أسفر عن عودة 17٪، يجد جولدمان.
وبمواصلة الوصول إلى آليات الاستراتيجية، يوصي جولدمان بشراء عقود اتصال لمدة شهر مع أسعار ممارسة أعلى من السعر الذي يتداول فيه السهم حاليا.
وقد قام محللو البنك ببناء قائمة تضم 19 شركة تناسب هذه المعايير بشكل أفضل:
ولكن اقتراحات الشركة لا تتوقف عند هذا الحد. كما أنها توفر ثلاثة استراتيجيات خيارات محددة للأسهم التي يعتقدون أنها يمكن أن تكون أكثر تقلبا من السعر في الوقت الحاضر:
شراء جنرال الكتريك يضع تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني للتحوط 20 أكتوبر أرباح و 13 نوفمبر مخاطر اليوم المحلل شراء ور (الدوامة) 27 أكتوبر سترادلز ل 23 أكتوبر الأرباح والأخبار المحتملة من لجنة التجارة الدولية بشأن سعي الشركة لوقف الأجهزة المنافسة من الفيضانات في السوق الأمريكية وضع أمد 27 أكتوبر يضع للأرباح في 24 أكتوبر.